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账单解读 ·


账单解读

    


说明:

1.      账单发布来源:保证金监控中心。保证金监控中心的网站为证监会官方指定的第三方结算单发布平台,具有法律效力。除了直接登录保证金监控中心官方网站,我司还为客户提供了一种更为便捷的的查询方式,即客户在每日首次登录交易系统时,我司系统会自动连接保证金监控中心网站,显示上一个交易日的结算结果。
2.      月结单查询处。如果客户需要查询月账单,可切换到此标签卡进行查询。
3.      交易日期选项卡。交易日期一般默认为当日,若想查询其他日期的结算单可通过切换交易日期来实现。
4.      结算制度选项卡。这里可以切换不同的结算制度。结算制度一般分为逐日盯市(盯市)和逐笔对冲(浮动)两种。
5.      结算单下载处。保证金监控中心仅提供近两个月的结算账单,客户如需长期保存,可下载到本地并另行保存。
6.      我司全称。本结算单仅反映客户在我司的交易操作和资金信息。
7.      客户权益与结存。客户权益即期末权益,为客户在我司的资金数额,不因结算制度的变化而变化。
期初结存=期初权益 - 上一日浮动制度下的持仓盈亏;
期末结存=期末权益 - 当日浮动制度下持仓盈亏;
在逐日盯市制度下,期初权益=期初结存,期末权益=期末结存。
8.      浮动盈亏。即持仓盈亏,在两种制度下的具体计算方式如下:
在逐笔对冲(浮动)制度下,持仓盈亏=±(今结算价-买/卖均价)*手数*合约乘数;

在逐日盯市(盯市)制度下,持仓盈亏=±(今结算价-昨结算价)*手数*合约乘数。

9.      强平风险提示。如有强平风险,会在此处提示。